六月營收陸陸續續公布,照例來追蹤一下近期營收表現好的公司
設定條件
1. 5月營收年成長 > 近三個月月營收年成長平均)
2. 近三月月營收年成長平均 > 近六個月營收年成長平均
*月營收年成長率逐漸轉強
接下來設定一些條件對基本面做一些篩選
3. 過去12季EPS都 > 0 (去3年每一季都是賺錢)
4. 果去12季自由現金流量累計 > 0 (去3年累積真正有賺進現金)
5. 流動比率 > 100%, 速流動比率 > 200%
6. 負債比 < 50%
7. 毛利率 > 15%
8. 近四季 (營業利益/稅前淨利) > 70% (賺得錢大部分要來自於本業)
9. 近四季 (業外支出/營業利益) < 15% (奇奇怪怪非本業的開銷越少越好)
10.股本 > 5億
寫在前頭,每當大盤熱絡,或是個股都已經有拉抬不小的幅度的時候,通常我在搜尋
個股都盡量是放大鏡+顯微鏡,畢竟好公司的好股價,多半不會出現在這個時候,如果
真的找不到滿意的標地進場,那也很好,在旁邊欣賞別人表演,順便印證一下自己選股
的功力,但是如果在成交量低迷,人氣衰退的時候,通常我就會比較大膽一些,畢竟
跌深後,股價相對便宜,相對便宜的股價加上業績成長,比較不會有好成績公布,利多
出盡得疑慮.
| 股票代號 | 股票名稱 | 收盤價 | 單月營收年成長(%) | 每股稅後盈餘(元)1 | 本益比 |
| 3691 | 碩禾 | 610.00 | 137.74 | 14.92 | 40.88 |
| 8996 | 高力 | 80.70 | 17.32 | 2.06 | 39.17 |
| 3658 | 漢微科 | 1280.00 | 53.86 | 33.77 | 37.90 |
| 6414 | 樺漢 | 201.00 | 42.50 | 6.05 | 33.22 |
| 1713 | 國化 | 17.00 | 24.12 | 0.54 | 31.48 |
| 5261 | 創傑 | 142.50 | 30.25 | 4.76 | 29.94 |
| 3008 | 大立光 | 2365.00 | 73.02 | 80.24 | 29.47 |
| 1324 | 地球 | 16.95 | 21.05 | 0.59 | 28.73 |
| 2642 | 宅配通 | 45.60 | 3.15 | 1.72 | 26.51 |
| 6286 | 立錡 | 188.50 | 10.94 | 9.10 | 20.71 |
| 1733 | 五鼎 | 64.60 | 8.92 | 3.12 | 20.71 |
| 1233 | 天仁 | 52.10 | 12.57 | 2.71 | 19.23 |
| 2455 | 全新 | 30.70 | -17.38 | 1.63 | 18.83 |
| 3034 | 聯詠 | 152.50 | 20.72 | 8.14 | 18.73 |
| 2449 | 京元電 | 29.40 | 11.21 | 1.58 | 18.61 |
| 3189 | 景碩 | 133.00 | 23.24 | 7.31 | 18.19 |
| 2114 | 鑫永銓 | 122.50 | 22.86 | 7.02 | 17.45 |
| 1582 | 信錦 | 73.50 | 24.23 | 4.34 | 16.94 |
| 2474 | 可成 | 281.00 | 38.17 | 17.12 | 16.41 |
| 3376 | 新日興 | 83.90 | 3.89 | 5.12 | 16.39 |
| 8021 | 尖點 | 29.75 | 26.12 | 1.83 | 16.26 |
| 3416 | 融程電 | 68.10 | 20.10 | 4.20 | 16.21 |
| 6271 | 同欣電 | 156.00 | 21.83 | 9.64 | 16.18 |
| 1537 | 廣隆 | 102.50 | 36.07 | 6.60 | 15.53 |
| 8016 | 矽創 | 62.70 | 31.83 | 4.08 | 15.37 |
| 3390 | 旭軟 | 45.10 | 93.00 | 3.01 | 14.98 |
| 3454 | 晶睿 | 129.00 | 5.18 | 9.15 | 14.10 |
| 1558 | 伸興 | 163.00 | 13.78 | 11.78 | 13.84 |
| 8103 | 瀚荃 | 53.60 | 33.87 | 3.99 | 13.43 |
| 4706 | 大恭 | 17.30 | 12.25 | 1.29 | 13.41 |
| 6115 | 鎰勝 | 47.35 | 4.89 | 3.60 | 13.15 |
| 2493 | 揚博 | 30.55 | 7.23 | 2.35 | 13.00 |
| 5489 | 彩富 | 77.00 | 24.77 | 6.31 | 12.20 |
(3691) 碩禾
從最高點八百多塊已經跌掉約兩百塊了,跌幅超過 200/800 = 25%,已經不屬於長多的走勢,通常這種前一陣子漲很多,最近跌很深,但是月營收出來是好消息的個股,
我都把它當作漲幅已經提前反應好業績了,要重新走一波多頭走勢,根據經驗快一點都要3-6個月以後.
(8996) 高力
2013/09 剛發完公司債跟現金增資,捨棄
(3658) 漢微科
應該不用介紹了吧
(6414) 樺漢
上市櫃未滿一年,捨棄
(1713) 國化
雖然6月營收YOY +24.12%,但是今年累計年增率僅約6%, 成長性不足的公司本益比31倍,不是太便宜.
(5261) 創傑
已經定價交易,忽略.
(3008) 大立光
繼五月份後,再度上榜,5/10公佈時,股價1940,今天收2365,上漲22%,六月營收再交出好成績,
但是要繼續觀察走勢,因為本月份漲幅已經蠻強的,要小心利多不漲的回馬槍.
(1324) 地球
冷門產業,成交量實在太低了,捨棄
(2642) 宅配通
月K
新股,上市第8個月,在台股漲8個月下,收了7個月黑K,等滿一年會走路再說.
不得不說,台灣內需市場實在很疲弱,最近油價又上漲,宅配業勢必會增加成本.
(6286) 立錡
我以前很喜歡的IC設計,體質好,財務佳,而且波動都很驚人,但是近兩年受到中國類比IC崛起,PC產業不振,
毛利率,營業利益率都呈現小幅下跌的趨勢,而本月的9億多的營收,還比不上2013/4月的10億,再成長力道
不佳,經營績效只能守成的趨勢下,要有超越其他個股的大漲幅,就相對較難.
(1733) 五鼎
營業利益率從30%,掉到22-23%,今年掉到14%,當營業利益率衰退50%,營收必須成長一倍以上,才能賺一樣的錢,衰退趨勢的公司,捨棄
(1233) 天仁
有一天交易量3x張的,有流動性風險,捨棄
(2455) 全新
(2455)本月份還是衰退,只是目前看來衰退幅度有縮減,至少等地一個月年增率翻正再來考慮.
(3034) 聯詠
老牌績優IC設計股,小缺點,Q1存貨週轉率是近4季低點.
(2449) 京元電
繼5月在度上榜,5/12股價24.1,今天收29.4,漲幅21.9%
(3189) 景碩
營運穩健,成長性也不錯的公司,今年也是有不小的漲幅,
好公司在多頭的時候,真的很難有便宜價可以買.
(2114) 鑫永銓
繼5月在度上榜,5/12股價101,今天收122.5,漲幅21.2%
(1582) 信錦
Q1應收帳款週轉率,存貨週轉率都是一年來低點,近8季自由
現金流量雖然是正數,但是其中有6季淨流出,當股價處在低檔區的時候,
一些財務上的小瑕疵,其實都不是太嚴重,但是當股價拉抬一大段的時候,
我通常會用"最最最最"嚴格的標準來檢驗.
(2474) 可成
繼5月在度上榜,5/12股價256,今天收281,漲幅9.7%.
(3376) 新日興
YOY +3.89%,實在是不大算是有效的成長,但是股價隨著大盤也拉抬了50%.
(8021) 尖點
繼5月在度上榜,前篇有註記捨棄的理由,有興趣的讀友可以去翻閱.
(3416) 融程電
Q1應收帳款週轉率,存貨周轉率都是一年來最低,
董監持股從
2013Q1 20.52%
2013Q2 16.2%
2014Q1 15.39%
(6271) 同欣電
而2013/07/08/09月營收基期非常高,都超過7億,今年要賺盈去年的9.72,難度不低.
(1537) 廣隆
財務相當穩健的公司,今年配5.5,列入觀察清單持續追蹤.
(8016) 矽創
當營運績效的趨勢是長這樣,再加上營收有成長,通常是我喜歡的類型,但有一個缺點,存貨有點高.
週K還是長多格局,但是有一點要注意,近年來法人給予LCD Driver IC的公司本益比,都不太高,
還是要仔細計算一下歷史本益比區間,清楚瞭解下檔風險/上檔獲利比率是否足夠.
(3390) 旭軟
5月有上榜,5/12股價37.9,今天收45.1,漲幅 18.4%
(3454) 晶睿
週K一個大M頭,相當嚇人,監控族群過去一年真的是有點黯淡,主要是,該裝的地方都裝了,目前產業是寄望
新的高解析度相機,以及IP CAM,可以帶動新一波的產業多頭,(3454)目前5%的YOY,看來還要再等等.
(1558) 伸興
獲利能力超強的公司,連續四年賺超過10塊,可以仔細算一下歷史本益比區間,看有沒有超跌的機會可以買進.
(8103) 瀚荃
5月有上榜,當時PE僅11倍,上月呈顯緩漲走勢,
但是要注意,有新股要出籠了.
https://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/140709/2/4js5c.html
(4706) 大恭
成交量太低,有流動性風險,捨棄
(6115) 鎰勝
營運算穩健的公司,但是成長性略嫌不足.
(2493) 揚博
屬PCB設備,營運也算穩健,但是同樣成長性略嫌不足.
(5489) 彩富
去年好幾季業外有偏高狀況,捨棄.
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