不知道清單怎麼來的,請先看這一篇
2014 五月營收動能轉強股 - (8109)博大 為例 (06/06 更新)
對篩選出來的股票做一些簡評,以下是個人看法,不代表任何投資的建議
(06/11更新的清單, 今天全部公司都公布了)
| 股票代號 | 股票名稱 | 收盤價 | 單月營收年成長(%) | 單月營收年成長(%)1 | 單月營收年成長(%)2 | 每股稅後盈餘(元)1 | 本益比 |
| 8050 | 廣積 | 71.4 | 93.39 | 79.88 | 47.02 | 2.89 | 24.71 |
| 3008 | 大立光 | 2065 | 72.95 | 71.94 | 42.51 | 80.24 | 25.74 |
| 2231 | 為升 | 321 | 52.71 | 50.18 | 40.52 | 6.99 | 45.92 |
| 3030 | 德律 | 49.9 | 43.94 | 41.76 | 18.14 | 3.38 | 14.76 |
| 8109 | 博大 | 65.1 | 40.05 | 27.25 | 27.18 | 4.63 | 14.06 |
| 4130 | 健亞 | 36.4 | 38.36 | 22.08 | 19.27 | 0.58 | 62.76 |
| 3390 | 旭軟 | 41.9 | 33.65 | 7.23 | -12.26 | 3.02 | 13.87 |
| 2474 | 可成 | 294 | 26.46 | 16.55 | 16.11 | 17.12 | 17.17 |
| 6405 | 悅城 | 69.8 | 25.87 | 19.73 | 7.14 | 5.32 | 13.12 |
| 6224 | 聚鼎 | 86 | 23.77 | 20.26 | 8.83 | 4.8 | 17.92 |
| 3705 | 永信 | 66.8 | 23.09 | 23.03 | 19.4 | 2.6 | 25.69 |
| 2451 | 創見 | 109 | 21.82 | 11.95 | 8.04 | 7.5 | 14.53 |
| 2204 | 中華 | 29.2 | 21.05 | 15.64 | 7.94 | 2.08 | 14.04 |
| 2114 | 鑫永銓 | 113 | 20.55 | 9.33 | 0.86 | 7.02 | 16.1 |
| 8021 | 尖點 | 25.95 | 18.2 | 14.09 | 13.41 | 1.83 | 14.18 |
| 3551 | 世禾 | 68.3 | 18.19 | 16.1 | 13.17 | 4.52 | 15.11 |
| 3034 | 聯詠 | 150 | 17.59 | 17.52 | 14.47 | 8.14 | 18.43 |
| 6105 | 瑞傳 | 34.65 | 16.84 | 15.56 | 9.65 | 2.1 | 16.5 |
| 6271 | 同欣電 | 158.5 | 15.57 | 13.93 | 7.83 | 9.64 | 16.44 |
| 6206 | 飛捷 | 134 | 12.63 | 11.61 | 6.45 | 6.92 | 19.36 |
| 1720 | 生達 | 42.9 | 8.49 | 5.83 | 2.41 | 1.55 | 27.68 |
| 2449 | 京元電 | 27.55 | 8.17 | 7.21 | 5.18 | 1.58 | 17.44 |
| 3376 | 新日興 | 93.1 | 7.16 | 3.01 | 1.51 | 5.12 | 18.18 |
| 9943 | 好樂迪 | 42.15 | 3.21 | -2.08 | -3.38 | 2.89 | 14.58 |
| 6185 | 幃翔 | 43.7 | 0.74 | -0.82 | -8.34 | 3.36 | 13.01 |
| 4133 | 亞諾法 | 40.7 | -5.85 | -6.59 | -11.78 | 1.03 | 39.51 |
| 3679 | 新至陞 | 50.6 | -8.9 | -17.73 | -18.29 | 3.7 | 13.68 |
(8050)廣積 (工業電腦)
工業電腦也是這一次多頭相當強勢的族群,四月/五月營收簡直是爆炸性的大成長,交出4億和3.7億,本益比區間值得估計一下,看有沒有買進的價值
但是財務中有兩個地方比較可惜, 1. 2012發過2.8E現增,股本從8.4膨脹到9.1E, 膨脹8%,還算OK,但是董監持股僅6%,以中小型股略嫌不足.
(4130)健亞
生技股比的是本夢比,本益比很高不代表不會漲,生技股飆起來當然相當過癮,但是我遵守自己的原則,賺自己該賺的錢,買自己看得懂的標的.
(3705)永信
再說一次,生技股比的是本夢比......但是永信算是有實質獲利的生技股, 而且本益比還算得出來25倍左右,但是根據經驗,生技股會飆的,都是算不出本益比甚至虧錢的,所以我還是乖乖買我看得懂的股票.
(2204)中華
業外收益時常佔稅前淨利超過30%,因為我很懶,懶得去看這些東西怎麼來的,所以就捨棄...XD
(2451)創見
DRAM是一個相對缺乏題材跟前瞻性跟門檻的產業,股價一定會隨著業績好轉上漲,但是要能搭配業績成長+一些題材大幅度拉抬的機率比較低.
(3551)世禾
相當特殊的一家公司,做半導體設備清洗的,財務上相當優良,有一點值得注意,2013年Q2董監持股僅4.98%, Q3回補到15.98%,而且去年一整年月營收年成長都是兩位數,
當時股價約50-60,今年最高曾拉抬到80,未來一定要記住,如果看到業績有成長加上大股東回補股票,就好像寫到送分題一樣,跟就對了.
(6105)瑞傳
專案導向的工業電腦公司,所以營收時常大起大落,無法看出模式的公司,捨棄.
(1720)生達
又是我的罩門,生技醫療.......下一檔
(4133)亞諾法
生技醫療,加上看個圖
念10次,K線正在下跌的股票不買,要介入至少等轉盤整
是有那麼一點營收衰退要翻揚的跡象,但是生技醫療比的是未來跟題材,所以用基本面轉折法判斷買點不一定適用.
終於寫完了總共27檔,我決定要把條件設嚴格一點,寫27檔真的要人命....XD
(06/09更新的清單)
| 股票代號 | 股票名稱 | 收盤價 | 近一月營收年成長(%) | 近三月營收年成長(%) | 近六月營收年成長(%) | 每股稅後盈餘(元)1 | 本益比 |
| 3008 | 大立光 | 2035.00 | 72.95 | 71.94 | 42.51 | 80.24 | 25.36 |
| 2231 | 為升 | 320.00 | 52.71 | 50.18 | 40.52 | 6.99 | 45.78 |
| 3030 | 德律 | 50.20 | 43.94 | 41.76 | 18.14 | 3.38 | 14.85 |
| 8109 | 博大 | 65.60 | 40.05 | 27.25 | 27.18 | 4.63 | 14.17 |
| 3390 | 旭軟 | 41.90 | 33.65 | 7.23 | (12.26) | 3.02 | 13.87 |
| 2474 | 可成 | 285.00 | 26.46 | 16.55 | 16.11 | 17.12 | 16.65 |
| 6405 | 悅城 | 70.70 | 25.87 | 19.73 | 7.14 | 5.32 | 13.29 |
| 6224 | 聚鼎 | 85.00 | 23.77 | 20.26 | 8.83 | 4.81 | 17.67 |
| 2114 | 鑫永銓 | 112.50 | 20.55 | 9.33 | 0.86 | 7.02 | 16.03 |
| 8021 | 尖點 | 25.45 | 18.20 | 14.09 | 13.41 | 1.83 | 13.91 |
| 3034 | 聯詠 | 150.00 | 17.59 | 17.52 | 14.47 | 8.14 | 18.43 |
| 6271 | 同欣電 | 152.00 | 15.57 | 13.93 | 7.83 | 9.64 | 15.77 |
| 6206 | 飛捷 | 129.00 | 12.63 | 11.61 | 6.45 | 6.92 | 18.64 |
| 2449 | 京元電 | 27.65 | 8.17 | 7.21 | 5.18 | 1.58 | 17.50 |
| 3376 | 新日興 | 94.20 | 7.16 | 3.01 | 1.51 | 5.12 | 18.40 |
| 9943 | 好樂迪 | 42.30 | 3.21 | (2.08) | (3.38) | 2.89 | 14.64 |
| 6185 | 幃翔 | 44.25 | 0.74 | (0.82) | (8.34) | 3.36 | 13.17 |
6/9 新增的股票
(6405)悅城
新股上市櫃未滿一年不買
(2114)鑫永銓
橡膠類股,財報基本上沒太大問題
(6271)同欣電
Q1毛利營業利益都下滑,對於拉了兩倍以上的公司,要用最嚴格的標準來看待
(6206)飛捷
IPC類股,財報基本上沒太大問題
(3376)新日興
財務面沒啥問題,最近軸承股都強的不得了(3548)兆利5月營收也大爆發,不過短線漲幅已經相當驚人.
(9943)好樂迪
台灣內需股缺乏成長性
(6185)幃翔
特別講6185,主要是因為6185起漲點是2013/10/15前後,請看下圖K線圖
但是去年一整年6185月營收年成長都是衰退,而且都是高達兩位數的衰退
那是另一檔沒有基本面胡亂炒作的股票嗎? 先別下結論,把損益表拉出來看就明瞭了
2013 Q3 毛利率從35左右跳升到43.45, 營業利益從20%的水準跳升到27.93%,營運績效的進步,使得不用做更多的生意,稅後淨利就大幅提升
3013 Q3 EPS 達到一塊,當時僅20出頭的股價,本益比連8倍都不到,果然在季報公布後,專門在搜尋股價低估的基本面投資人,立刻就買進了
我最喜歡的就是這一種季報繳出好成績,而且公司派也沒有聯合主力事先拉抬的股票,而且當公佈時,想買也都買的到,只要夠用功的投資人,就可以在季報公布的時候介入,這樣的波段都賺得非常安心.
(06/08清單)
| 股票代號 | 股票名稱 | 收盤價 | 近一月營收年成長(%) | 近三月營收年成長(%) | 近六月營收年成長(%) | 每股稅後盈餘(元) | 近四季每股稅後盈餘(元) | 目前本益比 |
| 3008 | 大立光 | 2045.00 | 72.95 | 71.94 | 42.51 | 4.99 | 80.24 | 25.49 |
| 2231 | 為升 | 320.00 | 52.71 | 50.18 | 40.52 | 0.22 | 6.99 | 45.78 |
| 3030 | 德律 | 50.40 | 43.94 | 41.76 | 18.14 | 0.26 | 3.38 | 14.91 |
| 8109 | 博大 | 64.50 | 40.05 | 27.25 | 27.18 | 0.46 | 4.63 | 13.93 |
| 3390 | 旭軟 | 42.05 | 33.65 | 7.23 | (12.26) | 0.56 | 3.02 | 13.92 |
| 2474 | 可成 | 284.00 | 26.46 | 16.55 | 16.11 | 2.02 | 17.12 | 16.59 |
| 6224 | 聚鼎 | 84.00 | 23.77 | 20.26 | 8.83 | 0.74 | 4.81 | 17.46 |
| 8021 | 尖點 | 25.15 | 18.20 | 14.09 | 13.41 | 0.30 | 1.83 | 13.74 |
| 3034 | 聯詠 | 148.00 | 17.59 | 17.52 | 14.47 | 1.29 | 8.14 | 18.18 |
| 2449 | 京元電 | 27.70 | 8.17 | 7.21 | 5.18 | 0.06 | 1.58 | 17.53 |
到今天為止總共篩選出10 檔,稍微做一下簡評
(3008)大立光
不愧是股王,只要大立光營運持續往上帶動,台股走勢很難走弱,大立光貴是有道理的,財務無任何瑕疵,所有營運數字都是往上,
(2231)為升
基本面轉佳果然強勁,比較需要注意的是如果使用目前50%左右的年增率去計算,今年EPS約落在12-14左右,這樣估算幾來,本益比約23 - 27, 本益比高不代表不會續漲,但是一定要盯緊營收成長,高本益比的公司,不能允許絲毫的成長停滯.
(3030)德律
電路板自動99.00%、IC Tester1.00% (2012年)
因為公司屬性屬於設備,去看月營收時常有暴起暴落,淡旺季效應非常明顯，這使得預估EPS變得相對困難,但以今年Q1-Q2上市櫃電子公司都屬於營運高成長期,3030跟去年同期比較營收雖有增加,但是營業利益/毛利/EPS均衰退.
(8109)博大
請見第一篇分析.
(3390)旭軟
幾乎連續一整年兩位數的衰退,五月營收暴衝,有"放牛班的春天"的的味道,可惜產業屬軟板,不屬於IC設計.
自由現金流量勉強及格,時常有大幅度流出
投信買
簡評:財務狀況普通,去年因營收大幅衰退,營業利益/毛利率/稅後淨利都呈現持續衰退,數字看起來都相當難看,但也因為這樣,轉機性較強,目前營收有轉折的跡象,但是僅一個月年增率翻正,而且軟板/PCB產業競爭相當激烈,同業都有現增公司債等持續擴廠計畫,
要做多一定要盯緊投信的進出.
(2474)可成
基本面沒有啥太大的問題,題材是iPhone6也相當好,要做多要注意兩點
1. 月營收成長已經持續半年以上,要注意去年同期基期高的月分
2. iPhone上市後,小心利多出盡,目前看來應該是九月上市,按照拉貨的時期,7-8月營收就應該要有反應.
法人持續加碼
(6224)聚鼎
今年Q1被動元件表現都相當優異,(6224)聚鼎Q1營收也繳出兩位數成長,財報部分也沒有啥太大的瑕疵,而今年確定配發4.1現金股利, 殖利率約5%,以目前
營運看來,今年有很高機率賺贏去年,其中有一點值得注意的是股價雖然已經有拉抬,但是是簽章大戶持股比跟內部人持股都保持在增加的趨勢.
(8021)尖點
近5年股本從12E膨脹到15.79E,膨脹31.58%, 股本膨脹代表在外流通籌碼變多,如果希望股價飆漲,越買不到的越好.
為啥我不喜歡近3-5年股本有大幅膨脹(超過30%)的公司
可以參考
(3034)聯詠
好公司,財務挑不出缺點,唯一要注意,股本不小,通常股本大的公司走勢較好預測,在營運往上的時候,拉回做多勝率很高,但是不能期待它向中小型電子股般飆漲.
(2449)京元電
老牌的半導體封測,今年台股在台積電帶動下,半導體業績都相當好,也是要注意歷史走勢相對牛皮,比3034還要牛.
*多頭已經走了大半年,很多股票都累積了一段漲幅,五月份交出好成績,不代表馬上去追買,一定要搭配產業跟歷史本益比區間判斷,好幾次經驗都是營收公布當天的確是開高收高,但是短線僅維持1-2天就拉回盤整,股票市場天天都開,短線追高就會容易遭受到短套的風險,不過如果以上轉強的股票,是你已經有的持股,也有累積一些獲利了,可能可以觀察後續營運,不用急著漲上去就獲利了結,畢竟公司營運通常不會突然轉向,如果手上的持股,是已經拉抬好大的一段甚至一倍以上,對於所有數據都要用最嚴格的標準來檢驗,畢竟漲多就是最大的利空,萬一營運狀況不如預期,股價很有可能就會快速的回落.
(本文內容並非任何型式之投資建議，內容謹供參考，數字如有誤植，以公開資訊觀測站為主，任何投資決策應自行衡量風險，妥善理財，本部落格不負任何盈虧之責！)
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